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嘉实如意宝定期债详情
嘉实如意宝定期债券A(000113)资产负债表
进入嘉实如意宝定期债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.9474.1135.5338.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计315.97337.92451.48584.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.940.842.00
  清算备付金284.90390.61623.401,148.06
  应收股票清算款0.002,097.970.00122.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,826.5219,622.8919,778.5027,599.24
负债
  应付基金管理费6.466.609.759.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.851.892.792.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,499.998,399.992,800.0011,629.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.660.000.132.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.350.290.57
  其他应付款项15.4421.0029.3439.00
  应付利息0.401.350.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,526.888,432.852,844.0311,686.01
  基金单位总额9,687.389,687.3815,222.6815,222.68
  未分配净收益1,612.261,502.651,711.79690.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,299.6411,190.0416,934.4715,913.22
  负债及持有人权益合计15,826.5219,622.8919,778.5027,599.24

 
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