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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 145.60 | 108.22 | 122.38 | 257.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 46.83 | 45.22 | 85.98 | 104.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.69 | 1.74 | 3.14 |
| 清算备付金 | 0.00 | 15.26 | 63.30 | 101.97 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 107.95 | 119.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 37.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,813.05 | 1,993.49 | 3,499.03 | 5,430.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.02 | 1.14 | 1.36 | 2.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 50.00 | 1,269.97 | 1,909.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.17 | 1.88 | 4.89 |
| 其他应付款项 | 9.72 | 18.50 | 9.19 | 27.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 3.38 | 1.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.50 | 9.50 | 5.76 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28.75 | 79.64 | 1,292.01 | 1,958.45 |
| 基金单位总额 | 1,696.48 | 1,830.41 | 2,206.92 | 3,163.83 |
| 未分配净收益 | 87.82 | 83.43 | 0.10 | 308.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,784.30 | 1,913.84 | 2,207.02 | 3,472.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,813.05 | 1,993.49 | 3,499.03 | 5,430.47 |
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