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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,534.75 | 3,502.26 | 3,881.04 | 3,632.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.47 | 27.53 | 33.47 | 30.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.31 | 24.89 | 30.52 | 27.88 |
| 清算备付金 | 126.57 | 253.13 | 158.82 | 188.14 |
| 应收股票清算款 | 9.71 | 237.71 | 1,683.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 34.59 | 43.65 | 186.36 | 32.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,467.56 | 22,960.84 | 31,881.99 | 53,734.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.78 | 27.79 | 48.92 | 72.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.63 | 4.63 | 8.15 | 12.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 64.03 | 861.08 | 770.15 | 510.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 57.73 | 132.18 | 144.89 | 129.26 |
| 其他应付款项 | 9.27 | 30.15 | 23.89 | 35.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 应付赎回款 | 205.04 | 39.89 | 2,326.91 | 405.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 361.48 | 1,095.72 | 3,322.91 | 2,168.25 |
| 基金单位总额 | 14,802.31 | 14,453.86 | 16,826.44 | 53,134.74 |
| 未分配净收益 | 3,303.77 | 7,411.26 | 11,732.64 | -1,568.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,106.08 | 21,865.12 | 28,559.08 | 51,566.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,467.56 | 22,960.84 | 31,881.99 | 53,734.79 |
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