 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 192,732.87 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83,836.83 | 3,524.67 | 660.52 | 684.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,112.17 | 526.94 | 733.22 | 1,079.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.92 | 14.71 | 15.39 | 7.47 |
| 清算备付金 | 97.62 | 153.15 | 159.67 | 310.12 |
| 应收股票清算款 | 156.35 | 1,583.03 | 1,062.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 352.05 | 153.00 | 51.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 502,473.78 | 49,929.30 | 41,778.59 | 57,811.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 180.25 | 45.89 | 40.51 | 45.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.04 | 7.65 | 6.75 | 7.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 14,929.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,105.71 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.78 | 57.08 | 38.83 | 36.33 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 36.01 | 29.35 | 45.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.07 | 0.51 | 11.70 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 90.35 | 2,292.43 | 1,735.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,394.68 | 1,237.05 | 5,408.38 | 16,811.65 |
| 基金单位总额 | 284,374.19 | 26,769.80 | 22,874.08 | 32,137.53 |
| 未分配净收益 | 215,704.90 | 21,922.44 | 13,496.14 | 8,862.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 500,079.09 | 48,692.25 | 36,370.22 | 40,999.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 502,473.78 | 49,929.30 | 41,778.59 | 57,811.29 |
Copyright © U8基金网