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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 347.29 | 282.77 | 358.78 | 4,285.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 175.02 | 212.97 | 336.23 | 1,178.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.76 | 10.63 | 65.81 | 56.65 |
| 清算备付金 | 438.93 | 415.30 | 1,357.79 | 4,896.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 619.28 | 381.34 |
| 新股申购款 | 19.58 | 67.37 | 0.00 | 642.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,593.47 | 72,550.84 | 88,427.13 | 263,214.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.19 | 29.51 | 38.62 | 101.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.48 | 8.43 | 11.04 | 29.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,000.00 | 28,500.00 | 39,000.00 | 80,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.43 | 25.28 | 152.41 | 87.30 |
| 其他应付款项 | 17.45 | 45.06 | 38.43 | 41.01 |
| 应付利息 | 7.04 | 3.28 | 7.98 | 9.78 |
| 应付赎回款 | 113.07 | 225.44 | 385.55 | 1,720.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,173.37 | 28,846.98 | 39,643.22 | 82,001.08 |
| 基金单位总额 | 50,197.72 | 51,834.34 | 42,613.43 | 121,502.52 |
| 未分配净收益 | -16,777.62 | -8,130.48 | 6,170.49 | 59,710.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,420.10 | 43,703.86 | 48,783.91 | 181,213.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,593.47 | 72,550.84 | 88,427.13 | 263,214.34 |
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