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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,824.52 | 13,576.46 | 22,155.47 | 5,008.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.13 | 154.38 | 426.77 | 805.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.90 | 363.83 | 196.75 | 150.78 |
| 清算备付金 | 106.86 | 1,472.87 | 1,073.41 | 1,558.18 |
| 应收股票清算款 | 2,347.21 | 4,441.89 | 408.79 | 3,613.18 |
| 新股申购款 | 187.90 | 73.66 | 530.66 | 179.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 215,646.34 | 242,943.46 | 347,405.97 | 530,167.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 246.76 | 307.30 | 538.25 | 652.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.13 | 51.22 | 89.71 | 108.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,799.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.20 | 432.37 | 984.63 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,956.29 | 4,895.70 | 4,000.70 | 3,436.12 |
| 其他应付款项 | 20.35 | 37.66 | 81.86 | 20.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.02 |
| 应付赎回款 | 913.07 | 970.18 | 17,245.61 | 2,701.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,177.79 | 6,694.42 | 22,940.75 | 25,735.76 |
| 基金单位总额 | 199,147.12 | 194,107.88 | 236,153.86 | 546,559.87 |
| 未分配净收益 | 13,321.44 | 42,141.16 | 88,311.37 | -42,128.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,468.55 | 236,249.03 | 324,465.23 | 504,431.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 215,646.34 | 242,943.46 | 347,405.97 | 530,167.38 |
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