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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,900.02 | 0.00 | 12,987.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 193.61 | 278.32 | 184.00 | 8,670.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,481.19 | 6,327.42 | 1,862.84 | 2,588.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.01 | 7.15 | 3.76 | 7.05 |
| 清算备付金 | 1,653.17 | 8,344.15 | 3,021.23 | 4,959.44 |
| 应收股票清算款 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 368.77 | 1,048.40 | 0.00 | 94.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 280,636.09 | 355,265.87 | 91,032.58 | 117,572.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.59 | 132.00 | 31.55 | 47.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.45 | 37.72 | 9.01 | 13.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,650.96 | 122,850.85 | 39,669.97 | 38,959.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 112.52 | 0.80 | 1,272.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.93 | 4.88 | 2.59 | 4.43 |
| 其他应付款项 | 20.15 | 38.31 | 18.91 | 38.30 |
| 应付利息 | 2.50 | 15.36 | 0.36 | 15.41 |
| 应付赎回款 | 583.07 | 623.08 | 103.91 | 317.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,444.22 | 123,837.92 | 39,846.13 | 40,683.73 |
| 基金单位总额 | 194,461.21 | 195,921.78 | 46,423.18 | 73,386.92 |
| 未分配净收益 | 39,730.66 | 35,506.17 | 4,763.27 | 3,502.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,191.87 | 231,427.95 | 51,186.45 | 76,889.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 280,636.09 | 355,265.87 | 91,032.58 | 117,572.97 |
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