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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,923.15 | 1,299.53 | 1,679.34 | 9,636.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.33 | 0.27 | 1.44 | 1.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.97 | 27.04 | 106.73 | 72.32 |
| 清算备付金 | 65.36 | 148.71 | 219.03 | 1,401.53 |
| 应收股票清算款 | 144.32 | 0.00 | 4,635.65 | 641.80 |
| 新股申购款 | 1.83 | 3.43 | 165.27 | 54.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,000.55 | 18,696.34 | 43,875.51 | 57,005.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.69 | 23.61 | 73.65 | 70.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.78 | 3.94 | 12.28 | 11.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 154.63 | 0.00 | 6,364.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.59 | 52.10 | 983.35 | 683.08 |
| 其他应付款项 | 18.48 | 32.05 | 31.03 | 22.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.81 | 24.18 | 3,332.41 | 505.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82.35 | 290.50 | 4,432.71 | 7,658.11 |
| 基金单位总额 | 8,066.48 | 8,080.32 | 15,525.92 | 27,879.94 |
| 未分配净收益 | 5,851.72 | 10,325.52 | 23,916.88 | 21,467.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,918.20 | 18,405.84 | 39,442.80 | 49,347.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,000.55 | 18,696.34 | 43,875.51 | 57,005.35 |
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