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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 29,898.11 | 22,000.02 | 86,000.09 | 144,070.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78,275.75 | 39,871.91 | 77,843.99 | 57,909.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,183.08 | 2,484.95 | 3,426.02 | 3,372.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 235.37 | 405.17 | 292.39 | 261.98 |
| 清算备付金 | 1,129.91 | 3,808.73 | 1,502.82 | 957.23 |
| 应收股票清算款 | 13,932.56 | 2,112.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 92.18 | 319.42 | 2,120.78 | 401.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 561,380.33 | 633,966.49 | 926,012.95 | 876,068.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 621.38 | 771.29 | 1,240.56 | 1,010.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.56 | 128.55 | 206.76 | 168.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,300.00 | 0.00 | 80,000.00 | 92,219.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,058.27 | 16,393.64 | 16,893.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2,888.40 | 6,053.95 | 4,811.17 | 4,961.16 |
| 其他应付款项 | 71.85 | 87.98 | 226.62 | 102.97 |
| 应付利息 | 8.99 | 0.00 | 21.03 | 125.42 |
| 应付赎回款 | 1,312.48 | 1,055.42 | 35,755.51 | 4,768.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 277.31 | 277.31 | 277.31 | 277.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,642.25 | 24,768.14 | 139,432.30 | 103,633.80 |
| 基金单位总额 | 460,327.02 | 440,755.60 | 459,706.82 | 655,914.23 |
| 未分配净收益 | 52,411.06 | 168,442.75 | 326,873.84 | 116,520.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 512,738.08 | 609,198.35 | 786,580.66 | 772,435.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 561,380.33 | 633,966.49 | 926,012.95 | 876,068.92 |
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