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方正富邦创新动力详情
方正富邦创新动力(730001)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-411.413,324.003,106.83656.36
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.379.749.5618.62
    债券投资收益0.000.000.000.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入-0.000.220.223.22
  其他收入
    银行存款利息收入2.385.312.974.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.135.501.441.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-687.362,902.872,517.081,100.85
费用
    基金管理费34.8674.8036.5656.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8112.476.099.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.366.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.300.190.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.979.994.9518.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.040.060.020.04
    小计9.2619.949.9428.28
  费用合计63.64147.0681.75151.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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