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汇丰晋信科技先锋详情
汇丰晋信科技先锋(540010)利润分配表
进入汇丰晋信科技先锋基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,461.0921,152.0347,597.257,714.92
    债券的买卖价差收入0.00-1.210.0023.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益182.52391.09272.25319.51
    债券投资收益34.7418.5717.530.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.910.000.001.28
  其他收入
    银行存款利息收入17.4578.1440.5472.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它97.06466.18308.67224.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,490.8923,852.5633,310.243,855.41
费用
    基金管理费659.041,500.48742.601,267.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.84250.08123.77211.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.977.003.4711.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.721.340.801.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.060.060.04
    小计21.5140.2020.1144.62
  费用合计1,003.763,372.072,085.163,806.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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