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| 单位：万元 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -3,956.61 | -21,781.74 | -140,426.11 | -46,510.68 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,923.76 | 1,271.04 | -974.38 | -1,047.69 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 79.61 | 46.03 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,507.73 | 1,217.74 | 1,773.62 | 1,118.52 |
| 债券投资收益 | 1,637.77 | 771.95 | 1,799.72 | 967.11 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 177.01 | 80.43 | 314.15 | 190.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 42.76 | 16.64 | 120.25 | 106.40 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 151,383.93 | 105,133.20 | -255,006.23 | -190,285.50 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,290.77 | 1,929.24 | 4,829.12 | 3,018.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 715.13 | 321.54 | 804.85 | 503.13 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 93.14 | 0.00 | 488.27 | 470.27 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 5.67 | 10.71 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 9.92 | 20.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.90 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.88 | 2.18 | 0.00 |
| 小计 | 34.78 | 17.37 | 34.69 | 20.16 |
| 费用合计 | 6,163.09 | 2,880.42 | 8,081.72 | 5,647.80 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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