单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -14,868.94 | 86,970.62 | 94,272.94 | 12,943.97 |
债券的买卖价差收入 | -701.23 | 1,821.64 | 2,077.11 | 512.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 759.68 | 1,019.63 | 479.16 | 379.29 |
债券投资收益 | 39.39 | 380.14 | 225.90 | 152.32 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 50.15 | 130.62 | 76.81 | 50.54 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 41.88 | 461.11 | 369.13 | 147.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -22,396.06 | 57,944.71 | 81,846.51 | 29,922.50 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,009.26 | 3,015.61 | 1,707.82 | 1,136.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 168.21 | 502.60 | 284.64 | 189.34 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.48 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.94 | 22.00 | 10.91 | 22.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.25 | 2.73 | 0.92 | 1.83 |
其他支出 | 0.66 | 2.37 | 1.44 | 0.98 |
小计 | 19.33 | 34.10 | 16.74 | 31.80 |
费用合计 | 1,652.18 | 6,013.40 | 3,539.22 | 2,147.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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