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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -709.92 | 20,007.42 | 19,251.50 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 122.01 | 14.85 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 4.85 | 29.30 | 25.60 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 554.24 | 221.98 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 802.24 | 666.37 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.05 | 471.09 | 277.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 15.49 | 2,619.92 | 289.82 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,178.72 | 24,918.26 | 22,411.60 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 30.19 | 2,102.35 | 1,540.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.03 | 350.39 | 256.75 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 121.85 | 74.42 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.48 | 7.00 | 3.02 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.21 | 24.00 | 10.37 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.39 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.02 | 1.15 | 0.46 |
| 小计 | 8.61 | 33.54 | 13.85 |
| 费用合计 | 48.96 | 2,921.55 | 2,179.57 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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