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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 210.30 | -221.01 | -218.33 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,040.91 | 3,896.04 | 1,843.87 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.56 | 8.53 | 8.45 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 20.43 | 39.72 | 13.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,365.82 | 6,368.81 | 3,359.70 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 179.49 | 356.70 | 170.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 33.65 | 66.88 | 31.97 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 355.88 | 699.57 | 407.77 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 5.73 | 2.84 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.30 | 2.43 | 1.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.30 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.76 | 0.72 |
| 小计 | 17.08 | 35.22 | 17.24 |
| 费用合计 | 593.84 | 1,173.48 | 634.89 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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