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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -13,229.22 | -55,198.73 | 8,855.39 |
| 债券的买卖价差收入 | 113.71 | -19.31 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,154.87 | 809.73 | 653.20 |
| 债券投资收益 | 165.00 | 71.83 | 0.07 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 346.71 | 428.10 | 304.81 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 173.76 | 602.95 | 343.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 19.48 | 777.59 | 437.20 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -17,529.20 | -27,666.05 | -15,722.29 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,866.82 | 3,856.96 | 1,636.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 311.14 | 642.83 | 272.68 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 5.22 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 2.76 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.26 | 0.20 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.91 | 23.00 | 6.34 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.15 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 22.04 | 33.39 | 9.14 |
| 费用合计 | 3,156.66 | 6,703.52 | 2,752.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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