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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,464.73 | -9,890.10 | -11,766.32 |
| 债券的买卖价差收入 | -818.86 | 232.44 | 284.10 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 31.34 | 133.58 | 133.99 |
| 债券投资收益 | 6,574.58 | 5,816.48 | 38.88 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 90.72 | 1,330.58 | 854.04 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 215.92 | 169.09 | 112.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 90.70 | 288.54 | 94.93 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,298.32 | -52.55 | -10,696.69 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,543.41 | 2,462.26 | 810.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 257.24 | 410.38 | 135.01 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 19.12 | 35.46 | 0.18 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.11 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.25 | 0.55 | 0.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 23.00 | 7.15 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 21.96 | 34.34 | 10.37 |
| 费用合计 | 1,881.30 | 3,370.30 | 1,175.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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