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海富通海外(519601)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,717.93-2,355.26955.59899.64
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.0024.8723.430.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益203.49277.40250.92275.50
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.996.986.291.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.9855.8747.601.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,201.65-6,643.96-1,998.511,354.87
费用
    基金管理费93.03291.21174.97229.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.7167.9540.8353.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.587.203.577.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.450.300.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.903.910.001.44
    小计19.4741.5718.7436.95
  费用合计141.65604.10406.99413.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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