单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -11,579.16 | 220,353.85 | 217,099.60 | -15,068.07 |
债券的买卖价差收入 | 5.39 | -65.76 | -65.76 | 105.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,684.97 | 4,373.59 | 2,313.55 | 9,520.62 |
债券投资收益 | 17.45 | 341.96 | 250.21 | 903.80 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 60.93 | 131.70 | 86.39 | 122.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5.85 | 541.68 | 498.84 | 127.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -32,809.58 | 94,452.59 | 143,854.07 | 194,016.91 |
费用 | ||||
基金管理费 | 700.33 | 2,766.65 | 1,860.54 | 3,171.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 140.07 | 553.33 | 372.11 | 634.34 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.96 | 14.00 | 6.94 | 14.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.24 | 1.56 | 1.15 | 0.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 1.35 | 1.35 |
其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 23.02 | 47.37 | 24.32 | 46.12 |
费用合计 | 1,067.49 | 5,482.25 | 4,039.73 | 4,512.11 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网