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浦银安盛红利精选详情
浦银安盛红利精选(519115)利润分配表
进入浦银安盛红利精选基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-560.573,109.697,296.714,902.37
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.9417.3913.10133.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.23
  其他收入
    银行存款利息收入4.247.573.9616.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.6734.0820.2566.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,654.714,311.855,400.665,444.84
费用
    基金管理费82.35159.2590.33355.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.7326.5415.0559.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.090.050.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.9524.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.601.800.901.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5731.8915.8331.95
  费用合计159.90610.41356.711,315.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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