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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 387.69 | 10,065.75 | 11,107.03 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 60.78 | 60.78 |
| 配股权证收入 | 148.22 | -4,152.75 | -5,659.34 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 57.94 | 64.90 | 40.80 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.01 | 30.77 | 30.36 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 946.64 | 1,038.31 | 74.38 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 173.43 | 389.33 | 194.40 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,850.58 | 5,843.33 | 4,562.39 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 717.49 | 1,171.99 | 291.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 119.58 | 195.33 | 48.56 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.23 | 6.50 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.80 | 4.11 | 2.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.20 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 小计 | 19.87 | 41.83 | 21.43 |
| 费用合计 | 898.27 | 2,022.51 | 765.75 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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