单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,431.78 | 2,224.83 | 1,472.75 | 214.73 |
债券的买卖价差收入 | -1,751.87 | 3,627.23 | 3,605.55 | 1,270.42 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 12.26 | 23.11 | 24.11 | 0.00 |
债券投资收益 | 365.82 | 868.04 | 259.69 | 750.97 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.93 | 0.82 | 0.00 | 14.70 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 11.92 | 28.10 | 12.54 | 6.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.32 | 45.37 | 42.01 | 1.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,896.55 | 4,912.47 | 3,947.30 | 3,896.84 |
费用 | ||||
基金管理费 | 116.07 | 186.43 | 70.97 | 117.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 33.16 | 53.27 | 20.28 | 33.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 17.75 | 132.93 | 96.57 | 52.80 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.20 | 0.50 | 0.18 | 0.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 28.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.65 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 19.96 | 40.15 | 19.83 | 37.90 |
费用合计 | 430.95 | 1,417.61 | 613.56 | 333.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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