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汇添富优势精选详情
汇添富优势精选(519008)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,388.83178,896.53145,611.6212,012.09
    债券的买卖价差收入0.009.286.64-203.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益900.56853.44783.082,663.98
    债券投资收益0.00198.59195.37425.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.250.000.0035.06
  其他收入
    银行存款利息收入162.89134.3254.17122.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它106.72259.42185.1931.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-39,639.11189,807.50202,841.6561,433.08
费用
    基金管理费1,465.024,249.162,628.364,089.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费244.17708.19438.06681.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0014.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.090.050.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费15.9132.0015.8732.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.3342.8921.2843.09
  费用合计2,017.616,080.693,820.065,583.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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