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| 单位：万元 | 2016-09-20 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -35.23 | -6.53 | 320.13 | 375.54 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.04 | 0.00 | 0.43 | 0.43 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 3.85 | 2.34 | 6.17 | 3.61 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 0.16 | 0.13 | 0.50 | 0.26 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 18.19 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -51.80 | -59.22 | 103.04 | 157.15 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 0.93 | 0.65 | 2.60 | 1.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.19 | 0.13 | 0.52 | 0.37 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.78 | 5.60 | 3.02 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 5.47 | 24.00 | 11.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 14.49 | 13.26 | 39.66 | 19.95 |
| 费用合计 | 16.19 | 14.09 | 48.47 | 26.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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