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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -7,319.35 | -84,165.11 | 843.20 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | -1,432.33 | -1,460.35 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 615.93 | 5,600.43 | 1,787.73 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 75.92 | 75.92 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 19.55 | 167.03 | 79.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 28.73 | 817.01 | 123.22 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -9,608.35 | -91,296.18 | -28,223.15 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 345.21 | 1,410.01 | 539.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 69.04 | 282.00 | 107.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 2.98 | 7.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 6.00 | 2.95 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.43 | 1.86 | 0.43 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 19.80 | 5.84 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 33.70 | 63.53 | 20.06 |
| 费用合计 | 515.62 | 3,604.68 | 1,357.47 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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