单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,268.72 | 121,961.49 | 112,028.81 | 27,226.38 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 87.29 | 87.29 | 522.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 650.96 | 1,866.19 | 1,237.68 | 3,148.56 |
债券投资收益 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 62.14 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 110.61 | 28.30 | 23.87 | 36.52 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 251.16 | 192.65 | 92.32 | 190.57 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 928.16 | 60.66 | 25.04 | 19.30 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,671.59 | 112,836.87 | 115,882.57 | 25,932.35 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,786.72 | 3,338.87 | 1,987.09 | 4,344.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 297.79 | 556.48 | 331.18 | 724.13 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.67 | 11.40 | 5.65 | 11.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.34 | 1.81 | 0.83 | 0.29 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 18.90 | 38.00 | 18.84 | 38.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 2.85 | 1.05 | 1.80 |
其他支出 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 28.30 | 54.10 | 26.39 | 51.56 |
费用合计 | 3,067.19 | 6,546.42 | 3,783.02 | 5,878.71 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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