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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 206.98 | 13,557.90 | 14,412.78 | 1,043.70 |
| 债券的买卖价差收入 | 446.46 | -112.00 | -249.80 | -2.85 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 11.20 | 31.30 | 21.76 | 20.57 |
| 债券投资收益 | 887.14 | 3,184.20 | 2,033.10 | 1,012.23 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 101.08 | 1,368.69 | 1,204.93 | 222.17 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 10.77 | 1,735.16 | 1,027.97 | 17.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 62.90 | 3,109.72 | 100.63 | 35.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,232.44 | 23,036.20 | 18,628.93 | 3,557.94 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 392.82 | 2,752.98 | 1,765.84 | 313.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 60.43 | 423.54 | 271.67 | 48.20 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 44.14 | 504.77 | 431.79 | 36.23 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.93 | 4.54 | 2.70 | 3.64 |
| 其他支出 | 0.05 | 6.20 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 18.38 | 45.74 | 20.08 | 41.64 |
| 费用合计 | 550.52 | 3,844.68 | 2,559.58 | 463.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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