单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,715.40 | 4,130.44 | 3,003.08 | -83.49 |
债券的买卖价差收入 | 4,543.83 | 3,961.02 | 3,770.46 | -250.77 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 50.79 | 42.19 | 43.00 | 13.18 |
债券投资收益 | 2,900.45 | 7,809.45 | 4,134.10 | 9,810.72 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 48.01 | 36.48 | 4.61 | 43.25 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 43.82 | 97.78 | 53.16 | 199.16 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 120.89 | 358.31 | 270.69 | 1,240.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,013.73 | 16,708.53 | 10,344.55 | 24,964.37 |
费用 | ||||
基金管理费 | 274.58 | 643.35 | 291.32 | 746.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 91.53 | 214.45 | 97.11 | 248.82 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 374.19 | 1,088.18 | 694.20 | 3,946.82 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.68 | 2.43 | 1.17 | 3.43 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 11.51 | 22.10 | 10.92 | 23.07 |
费用合计 | 804.84 | 2,122.37 | 1,147.95 | 4,979.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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