单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,002.96 | 243,937.84 | 255,231.12 | 99,145.80 |
债券的买卖价差收入 | 31.67 | 11,164.01 | 10,878.78 | 15,782.45 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,239.77 | 2,973.67 | 1,441.74 | 5,458.94 |
债券投资收益 | 191.02 | 681.63 | 415.38 | 1,439.65 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 29.16 | 1.36 | 1.36 | 615.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 285.89 | 857.08 | 428.15 | 1,353.58 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 955.51 | 494.42 | 383.68 | 977.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -43,919.69 | 244,819.91 | 255,792.61 | 123,083.87 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,438.40 | 7,229.71 | 4,259.74 | 9,358.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 406.40 | 1,204.95 | 709.96 | 1,559.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.36 | 60.45 | 53.81 | 142.09 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 4.96 | 11.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.36 | 0.28 | 0.13 | 1.53 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.92 | 28.00 | 13.88 | 28.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.60 | 1.80 | 2.29 |
其他支出 | 0.00 | 5.77 | 1.77 | 0.00 |
小计 | 20.09 | 45.65 | 22.54 | 42.82 |
费用合计 | 3,673.18 | 15,271.73 | 8,709.97 | 13,332.03 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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