单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 204.49 | 1,850.81 | 2,004.57 | 761.47 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 110.50 | 15.83 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 56.11 | 75.34 | 36.30 | 58.66 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.49 | 9.73 | 2.51 | 5.56 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9.37 | 60.10 | 30.85 | 13.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 442.48 | 1,828.14 | 2,730.67 | 1,167.99 |
费用 | ||||
基金管理费 | 45.98 | 98.12 | 53.00 | 104.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.66 | 16.35 | 8.83 | 17.42 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.22 | 0.77 | 0.37 | 0.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.46 | 18.00 | 8.93 | 18.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.48 | 1.83 | 0.93 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
小计 | 10.14 | 24.60 | 12.21 | 24.35 |
费用合计 | 79.66 | 192.03 | 104.05 | 259.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网