单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,074.12 | 43,403.98 | 39,369.37 | 7,566.95 |
债券的买卖价差收入 | -131.19 | 783.73 | 0.05 | 73.04 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 120.19 | 39.53 | 8.85 | 407.58 |
债券投资收益 | 1,643.69 | 13,163.87 | 7,049.65 | 391.92 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 229.26 | 428.99 | 95.23 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 889.06 | 1,074.35 | 781.81 | 36.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 51.67 | 1,543.87 | 18.44 | 5.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,031.61 | 64,219.64 | 58,417.10 | 4,606.09 |
费用 | ||||
基金管理费 | 724.60 | 6,707.18 | 4,050.79 | 645.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 301.92 | 1,227.56 | 675.13 | 107.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 63.90 | 1,405.94 | 1,101.84 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.56 | 13.20 | 2.88 | 5.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.25 | 1.27 | 0.85 | 0.19 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.02 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.10 | 16.07 | 6.50 | 0.04 |
小计 | 24.63 | 69.01 | 26.00 | 37.83 |
费用合计 | 1,170.98 | 9,726.27 | 6,047.55 | 1,161.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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