单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -27,893.54 | 147,827.72 | 169,396.13 | 55,796.80 |
债券的买卖价差收入 | -54.86 | 329.21 | 122.84 | -994.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,002.74 | 1,280.11 | 906.94 | 3,239.30 |
债券投资收益 | 736.09 | 2,771.35 | 1,565.41 | 2,683.35 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 17.33 | 24.06 | 13.63 | 58.66 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 52.31 | 115.16 | 45.84 | 122.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.77 | 311.61 | 270.83 | 92.38 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -30,692.94 | 145,645.21 | 144,824.79 | 72,650.69 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,380.96 | 4,520.32 | 2,674.16 | 4,919.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 230.16 | 753.39 | 445.69 | 819.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 48.11 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 9.30 | 4.61 | 9.30 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.45 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.20 | -0.45 | -1.35 | 4.05 |
其他支出 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
小计 | 21.27 | 39.10 | 18.27 | 43.86 |
费用合计 | 2,392.38 | 9,583.25 | 5,884.61 | 8,312.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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