单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,000.84 | 16,996.54 | 23,210.20 | 38,182.48 |
债券的买卖价差收入 | -26.45 | -367.39 | -376.28 | 2,329.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 21.27 | 70.98 | 64.51 | 1,008.54 |
债券投资收益 | 88.77 | 355.06 | 227.54 | 512.14 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 5.84 | 5.84 | 53.56 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.33 | 40.88 | 27.95 | 79.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.31 | 47.29 | 42.73 | 39.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -7,958.26 | 24,785.43 | 26,370.33 | 29,203.13 |
费用 | ||||
基金管理费 | 188.84 | 742.69 | 499.76 | 1,719.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 31.47 | 123.78 | 83.29 | 286.64 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 1.51 | 1.15 | 2.43 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 3.65 | 1.80 | 3.66 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 19.51 | 40.17 | 22.81 | 46.13 |
费用合计 | 361.97 | 1,609.11 | 1,088.93 | 3,328.98 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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