单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,488.54 | 81,332.64 | 64,296.87 | 8,753.91 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 3,118.49 | 2,871.68 | 999.66 |
配股权证收入 | -41.68 | 11,146.04 | 4,193.93 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,746.31 | 2,777.37 | 1,829.77 | 67.80 |
债券投资收益 | 0.00 | 1.62 | 1.61 | 28.11 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 51.64 | 47.75 | 485.62 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 122.64 | 268.13 | 82.79 | 61.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -21,195.20 | 121,230.81 | 98,676.20 | 21,724.47 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,353.61 | 3,659.84 | 1,684.24 | 700.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 225.60 | 609.97 | 280.71 | 116.74 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 8.00 | 3.11 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 9.00 | 3.97 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.66 | 2.21 | 1.20 | 0.65 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 9.92 | 6.60 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.92 | 1.65 | 0.75 | 0.09 |
其他支出 | 250.22 | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
小计 | 265.73 | 65.50 | 43.58 | 13.34 |
费用合计 | 2,117.05 | 6,928.25 | 3,569.07 | 1,370.76 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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