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东吴转债详情
东吴转债(165809)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00509.02509.02-1.50
    债券的买卖价差收入-2,711.56-9,834.411,696.70443.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益17.37197.85107.6635.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.194.654.445.62
  其他收入
    银行存款利息收入2.1929.7022.0382.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.84156.25122.2530.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,708.31-12,908.22-3,675.472,884.69
费用
    基金管理费34.67254.13191.3744.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.9172.6154.6812.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.8533.0929.476.19
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9323.0011.5724.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.601.800.900.45
    其他支出0.000.000.000.09
    小计24.0247.8223.9345.54
  费用合计69.63500.17391.17108.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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