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交银中证海外中国详情
交银中证海外中国互联网(164906)利润分配表
进入交银中证海外中国互联网基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-107.48-1,234.92
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.5756.16
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.1025.55
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它5.4725.89
    小计0.000.00
  收入合计-5,608.39-4,025.32
费用
    基金管理费303.65444.44
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费63.2692.59
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.230.70
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费14.9223.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出20.360.02
    小计51.4747.16
  费用合计435.44752.30
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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