单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -783.68 | 2,902.99 | 3,004.97 | 2,786.43 |
债券的买卖价差收入 | 1.84 | 9.40 | 9.40 | 2.42 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 12.35 | 30.02 | 28.18 | 104.65 |
债券投资收益 | 0.01 | 11.79 | 11.78 | 40.13 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.82 | 6.77 | 2.26 | 8.97 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.93 | 5.82 | 3.95 | 2.95 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,206.74 | 3,610.68 | 4,397.93 | 2,462.02 |
费用 | ||||
基金管理费 | 32.13 | 113.12 | 71.61 | 168.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.36 | 18.85 | 11.94 | 28.11 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 0.40 | 0.18 | 0.74 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.48 | 7.00 | 5.95 | 13.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 7.06 | 14.22 | 9.53 | 20.58 |
费用合计 | 91.33 | 244.16 | 142.48 | 321.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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