单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -23,308.93 | 366,929.79 | 318,726.13 | 99,852.06 |
债券的买卖价差收入 | -8.46 | 675.26 | 421.40 | 605.18 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 576.61 | 1,893.43 | 1,870.96 | 3,414.60 |
债券投资收益 | 306.15 | 937.86 | 498.71 | 1,418.34 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 217.00 | 147.39 | 0.66 | 767.80 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 130.22 | 247.22 | 60.96 | 260.72 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 27.46 | 136.42 | 85.54 | 12.55 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -61,267.17 | 240,676.82 | 273,842.94 | 185,783.81 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,695.68 | 7,167.93 | 4,659.01 | 8,747.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 282.61 | 1,194.66 | 776.50 | 1,457.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.96 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.19 | 0.82 | 0.27 | 2.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 19.89 | 40.00 | 19.84 | 42.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.85 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
小计 | 27.43 | 53.49 | 26.88 | 56.98 |
费用合计 | 2,627.33 | 12,947.05 | 8,385.01 | 13,909.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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