单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -12,854.08 | 70,530.27 | 58,605.30 | 19,549.76 |
债券的买卖价差收入 | -137.64 | 0.00 | 0.00 | 49.54 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,677.18 | 861.92 | 493.96 | 303.22 |
债券投资收益 | 97.04 | 253.22 | 113.84 | 56.29 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 24.85 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 146.71 | 210.74 | 106.40 | 141.44 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 487.26 | 1,448.72 | 1,093.22 | 645.94 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,772.22 | 90,403.92 | 56,527.56 | 21,260.54 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,544.86 | 2,013.29 | 860.89 | 2,056.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 424.14 | 335.55 | 143.48 | 342.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.44 | 18.71 | 14.02 | 3.38 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.39 | 4.80 | 4.96 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.17 | 4.37 | 2.36 | 3.99 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.42 | 29.00 | 14.38 | 29.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.15 | 1.67 | 0.77 | 1.84 |
其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.16 | 45.84 | 22.47 | 47.83 |
费用合计 | 4,064.62 | 4,102.16 | 1,861.82 | 4,155.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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