单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 27,381.35 | 478,981.26 | 437,141.66 | 181,211.18 |
债券的买卖价差收入 | 30.73 | 36,402.72 | 36,439.29 | 83,293.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,693.20 | 2,384.56 | 1,980.30 | 10,924.78 |
债券投资收益 | 578.26 | 1,337.59 | 806.36 | 3,992.13 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 167.42 | 102.21 | 91.91 | 110.08 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1,843.83 | 4,394.62 | 1,473.28 | 806.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 30.89 | 478.53 | 370.78 | 120.46 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -26,401.31 | 408,468.53 | 393,549.23 | 328,472.08 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,813.45 | 12,548.65 | 7,560.51 | 14,053.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 802.24 | 2,091.44 | 1,260.09 | 2,342.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 138.23 | 138.23 | 5,792.10 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 9.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.62 | 0.78 | 0.48 | 1.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.42 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.60 | 0.90 | 3.64 |
其他支出 | 0.00 | 1.02 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 20.85 | 50.40 | 22.23 | 52.68 |
费用合计 | 7,041.25 | 20,164.70 | 13,559.50 | 25,498.21 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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