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| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 663.33 | 663.33 | 2,917.10 | 246.22 |
| 债券的买卖价差收入 | 5,598.82 | 8,706.21 | 7,988.85 | 1,722.92 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 23.85 |
| 债券投资收益 | 9,279.65 | 4,155.42 | 11,082.59 | 6,231.76 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1,379.11 | 861.87 | 1,293.22 | 97.81 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 792.97 | 48.74 | 175.64 | 88.77 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 29.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11,748.07 | 10,644.06 | 33,459.01 | 25,591.78 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,707.61 | 802.14 | 1,622.10 | 640.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 487.89 | 229.18 | 463.46 | 183.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 932.76 | 285.19 | 1,685.01 | 1,312.29 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 | 3.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 30.00 | 14.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.64 | 1.84 | 3.64 | 1.84 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 47.64 | 23.66 | 47.64 | 23.72 |
| 费用合计 | 4,047.80 | 1,757.23 | 4,700.07 | 2,497.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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