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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -91,461.34 | -419,105.14 | 46,347.68 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3,471.75 | 1,790.00 | 862.38 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 272.51 | 747.20 | 173.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 563.34 | 5,840.75 | 1,224.79 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -182,976.59 | -545,165.10 | -13,176.95 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 5,881.82 | 9,470.07 | 2,482.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,294.00 | 2,083.42 | 546.04 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.97 | 12.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.70 | 3.74 | 2.04 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 28.40 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 144.20 | 239.57 | 74.50 |
| 费用合计 | 8,474.90 | 18,627.03 | 5,408.78 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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