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鹏华银行分级A详情
鹏华银行分级A(150227)利润分配表
进入鹏华银行分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-49,169.90-155,523.63522.51
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,025.1862,017.8821,749.20
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入114.23454.82190.94
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它360.142,894.00270.91
    小计0.000.000.00
  收入合计-55,252.72-152,775.78-38,013.64
费用
    基金管理费2,787.677,888.903,096.50
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费613.291,735.56681.23
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.987.502.17
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.9712.003.47
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.122.730.90
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.9219.505.65
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计81.74199.5574.16
  费用合计4,079.1816,981.557,061.51
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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