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国泰有色金属分级详情
国泰有色金属分级B(150197)利润分配表
进入国泰有色金属分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,648.19-136,843.4935,228.84
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益130.141,954.981,072.58
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.008.978.97
  其他收入
    银行存款利息收入45.17195.70115.95
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它349.721,427.79494.88
    小计0.000.000.00
  收入合计-8,838.36-143,515.55-10,400.67
费用
    基金管理费783.462,370.861,514.37
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费172.36521.59333.16
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.987.502.25
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9711.102.01
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.811.890.75
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费17.9027.0010.07
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计42.3394.9145.37
  费用合计1,431.295,494.193,241.67
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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