您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
鹏华信息分级B详情
鹏华信息分级B(150180)利润分配表
进入鹏华信息分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,015.36-40,604.2943,247.60932.64
    债券的买卖价差收入0.00166.920.0028.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益136.95511.86456.5019.43
    债券投资收益0.000.030.030.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0016.89
  其他收入
    银行存款利息收入11.03102.9149.509.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它45.561,018.64528.6297.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,689.33-34,613.0914,763.83-1,854.78
费用
    基金管理费212.841,311.82696.9988.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.82288.60153.3419.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.987.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.363.091.910.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9228.0014.8819.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计34.2376.1138.1545.65
  费用合计380.413,561.822,026.48351.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网