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信诚中证TMT产详情
信诚中证TMT产业指数A(150173)利润分配表
进入信诚中证TMT产业指数A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,250.18-52,296.5419,748.64
    债券的买卖价差收入0.000.430.43
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.56336.05280.76
    债券投资收益0.007.077.07
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.7156.1425.62
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它42.23690.92326.62
    小计0.000.000.00
  收入合计-11,528.85-52,380.78-1,765.46
费用
    基金管理费269.82894.07498.73
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费59.36196.69109.72
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.485.492.72
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.422.541.59
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计31.8067.3635.49
  费用合计445.972,518.891,400.55
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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