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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.44 |
| 债券的买卖价差收入 | 316.68 | 767.84 | 434.22 | 2,327.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 561.10 | 2,321.99 | 1,480.65 | 1,862.85 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.97 | 7.62 | 1.33 | 109.19 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2.86 | 14.54 | 8.10 | 18.72 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.05 | 21.34 | 13.13 | 18.05 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 602.10 | 3,406.18 | 2,442.28 | 4,696.95 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 70.32 | 218.37 | 126.22 | 222.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 20.09 | 62.39 | 36.06 | 63.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 21.01 | 329.60 | 266.56 | 492.50 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.90 | 1.69 | 1.00 | 2.68 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.50 |
| 其他支出 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.65 | 43.31 | 21.66 | 40.37 |
| 费用合计 | 139.89 | 709.99 | 488.31 | 899.15 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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