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| 单位：万元 | 2013-10-15 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -2,660.44 | -1,467.80 | -1,187.39 | -1,340.68 |
| 债券的买卖价差收入 | 4,877.46 | 7,141.80 | 3,236.90 | 965.56 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 194.55 | 4.16 | 181.72 | 142.47 |
| 债券投资收益 | 9,542.20 | 6,664.37 | 12,869.09 | 6,193.72 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 5.23 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1,739.22 | 91.70 | 88.07 | 38.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.52 | 1.20 | 8.50 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 17,979.05 | 12,725.53 | 26,996.03 | 18,626.55 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,887.31 | 1,190.48 | 2,233.37 | 1,101.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 539.23 | 340.14 | 638.11 | 314.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,557.24 | 2,020.48 | 3,609.92 | 1,574.51 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 4.73 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.84 | 7.44 | 10.20 | 5.07 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.58 | 2.18 | 4.83 | 2.54 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 23.67 | 14.88 | 30.00 | 14.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.80 | 2.25 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 46.69 | 29.41 | 53.28 | 26.41 |
| 费用合计 | 5,388.34 | 3,625.64 | 6,589.00 | 3,040.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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