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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -13,139.66 | 139,062.29 | 115,063.46 | 37,331.53 |
| 债券的买卖价差收入 | -313.98 | 714.38 | 715.00 | 4,419.82 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,395.32 | 1,585.87 | 984.94 | 1,208.24 |
| 债券投资收益 | 254.09 | 690.74 | 310.35 | 405.48 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 88.91 | 215.20 | 87.37 | 61.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 85.81 | 273.19 | 201.53 | 109.65 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -15,870.73 | 166,503.38 | 114,152.20 | 51,235.25 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,431.77 | 3,373.18 | 1,604.58 | 2,052.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 405.30 | 562.20 | 267.43 | 342.08 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 5.28 | 64.48 | 53.95 | 325.59 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.78 | 5.60 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.91 | 4.15 | 2.10 | 2.98 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.42 | 29.00 | 14.38 | 29.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.18 | 1.97 | 1.07 | 1.84 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 28.30 | 40.72 | 22.51 | 49.82 |
| 费用合计 | 3,917.33 | 6,724.91 | 3,317.06 | 4,132.63 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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