单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -82,250.09 | 759,560.55 | 720,080.80 | 276,000.39 |
债券的买卖价差收入 | -2.88 | 790.78 | 339.24 | 186.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,841.00 | 3,640.27 | 3,265.73 | 18,114.23 |
债券投资收益 | 378.75 | 1,888.68 | 1,225.37 | 3,243.43 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 91.43 | 40.28 | 22.06 | 45.92 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 296.03 | 534.28 | 193.76 | 186.89 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 47.72 | 307.11 | 174.26 | 48.17 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -176,192.88 | 717,660.02 | 759,514.55 | 13,856.76 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,514.09 | 15,089.65 | 9,368.68 | 19,766.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 752.35 | 2,514.94 | 1,561.45 | 3,294.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 125.72 | 121.42 | 23.52 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.46 | 13.00 | 8.43 | 17.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.10 | 4.48 | 2.94 | 6.40 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 4.05 | 2.25 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
小计 | 24.36 | 51.63 | 28.56 | 57.06 |
费用合计 | 7,016.34 | 29,279.18 | 19,175.32 | 31,944.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网